T. Rowe P Responsible Asia Credit Bond Ax USD

LU1706112338
8,20 USD 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1706112338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,090 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,36 %
Liquidità 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,67 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,77 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 1,65 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,59 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,58 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,58 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,57 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,55 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75 1,47 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,47 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -