T. Rowe P Responsible Asia Credit Bond Ax USD

LU1706112338
8,81 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1706112338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,090 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,33 %
Liquidità 4,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,19 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,88 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,73 %
CMHI FINANCE 5% 06-AUG-2028 1,63 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 1,63 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,61 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,53 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,50 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,45 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% 31-JUL-2024 1,45 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,69 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -