T. Rowe P Responsible Asia Credit Bond Q USD

LU1697875653
10,44 USD 17/08/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697875653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,540 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,36 %
Liquidità 4,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,67 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,77 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 1,65 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,59 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,58 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,58 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,57 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,55 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75 1,47 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,47 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % 14,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 8,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -