T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq Q USD

LU0860350064
16,19 USD 02/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860350064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 54,690 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,11 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,00 %
Settore finanziario 24,04 %
Beni di consumo 15,32 %
Industrie e servizi vari 6,54 %
Salute e farmacia 3,35 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Cina 37,82 %
India 15,73 %
Corea del Sud 8,93 %
Hong Kong 6,63 %
Singapore 3,91 %
Olanda 2,55 %
Indonesia 2,20 %
Stati Uniti 1,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,01 %
USD - Dollaro americano 13,71 %
INR - Rupia indiana 13,40 %
KRW - Won sudcoreano 8,93 %
CNY - Yuan cinese 5,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,57 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
THB - Baht thailandese 1,38 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,72 %
CNH CASH 4,35 %
AIA GROUP LTD ORD 3,17 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,94 %
HDFC BANK LTD ORD 2,82 %
MEITUAN ORD 2,77 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 2,55 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,32 % 8,49 %
Rendimento a 3 mesi 15,21 % 15,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,27 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,25 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,98
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,23