T. Rowe P Responsible Asian ex-Japan Eq Q USD

LU0860350064
14,43 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860350064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 58,250 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,40 %
Beni di consumo 21,60 %
Settore finanziario 16,80 %
Telecomunicazioni 12,30 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Salute e farmacia 6,70 %
Immobili 3,90 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 40,00 %
India 15,30 %
Corea del Sud 7,80 %
Singapore 5,40 %
Hong Kong 4,20 %
Olanda 3,20 %
Svizzera 2,20 %
Indonesia 1,80 %
Thailandia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,72 %
USD - Dollaro americano 14,97 %
INR - Rupia indiana 12,17 %
KRW - Won sudcoreano 7,36 %
CNY - Yuan cinese 6,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,27 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,85 %
THB - Baht thailandese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings 5,80 %
Samsung Electronics 3,80 %
HDFC Bank 3,50 %
Asml Holding 3,20 %
Infosys 3,20 %
Dbs Group 3,10 %
Alibaba Group Holding 3,00 %
AIA Group 2,90 %
Meituan 2,60 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -12,97 % -5,91 %
Rendimento a 6 mesi -21,31 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -19,58 % -9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,51 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,15 % 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,98
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,91