T. Rowe P Responsible Diversified Inc Bd Fd A USD

LU1244139074
10,70 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244139074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,200 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,87 %
Liquidità -1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,70 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
CNY - Yuan cinese 1,72 %
HUF - Fiorino ungherese 0,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 38,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-SEP-2022 8,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 7,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 5,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,21 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2052 MA8046 2,37 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,87 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,48 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,34 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -
Rendimento a 3 mesi 6,95 % -
Rendimento a 6 mesi 4,68 % -
Rendimento a 1 anno 4,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -