T. Rowe P Responsible Diversified Inc Bd Fd Ax USD

LU1676121723
8,59 USD 16/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1676121723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 4,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,41 %
CNY - Yuan cinese 2,76 %
HUF - Fiorino ungherese 1,36 %
MXN - Peso messicano 1,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
CLP - Peso cileno 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 31,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 3,16 %
CZK CASH 2,86 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,85 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,67 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.25% 20-APR-2033 1,36 %
MXN CASH 1,26 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 7,35 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -