T. Rowe P Responsible Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
15,49 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133089424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,330 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,34 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,78 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,26 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,25 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,16 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,15 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,08 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,06 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,06 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 1,05 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,32 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,43