T. Rowe P Responsible Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
15,42 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133089424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,290 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,62 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,29 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,26 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,09 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 1,09 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,08 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,06 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,06 %
LANDSBANKINN HF .375% 23-MAY-2025 1,00 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -10,50 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,60 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 0,98
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,16