T. Rowe P Responsible European Hi Yield Bd Ax EUR

LU1670771028
6,71 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670771028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,160 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 2,42 %
Azioni 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 30,11 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 3,18 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,75 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,72 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,44 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,33 %
CASTLE UK FINCO PLC 7% 15-MAY-2029 2,28 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-OCT-2025 2,19 %
GOLDEN GOOSE SPA 4.875% 14-MAY-2027 2,17 %
RAC BOND CO PLC 5.25% 04-NOV-2027 2,11 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -15,30 % -10,84 %
Rendimento a 1 anno -18,99 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,12 % -2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,49 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,88 %
Volatilità del benchmark 9,42 %
Beta 1,15
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -