T. Rowe P Responsible European Hi Yield Bd Ax EUR

LU1670771028
7,59 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670771028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,190 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 2,00 %
Azioni 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,70 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 29,68 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,62 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,58 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,35 %
ALBION FINANCING 1 SARL 15-OCT-2026 2,25 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,22 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,14 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 2,10 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,08 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,99 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,85 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -7,13 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -9,23 %
Rendimento a 1 anno -9,34 % -7,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,06 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -