T. Rowe P Responsible Global Aggregate Bond A USD

LU0133095157
17,26 USD 20/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133095157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,200 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,08 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -4,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,19 %
EUR - Euro 22,04 %
JPY - Yen giapponese 12,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,08 %
CAD - Dollaro canadese 3,62 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
NOK - Corona norvegese 1,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
THB - Baht thailandese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 7,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,45 %
JPY CASH 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,31 %
CNH CASH 4,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,85 %
CAD CASH 3,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,60 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,86
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,89