T. Rowe Price Global Aggregate Bond Q USD

LU1845137733
9,72 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1845137733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,830 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,90 %
Liquidità 4,07 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,12 %
EUR - Euro 22,27 %
JPY - Yen giapponese 12,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 04-APR-2023 9,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-MAR-2023 7,53 %
JPY CASH 6,69 %
EUR CASH 5,04 %
CNH CASH 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,11 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -
Rendimento a 6 mesi -9,20 % -
Rendimento a 1 anno -9,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -