T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq Q USD

LU0860350064
13,69 USD 28/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860350064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 42,830 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,80 %
Settore finanziario 21,00 %
Beni di consumo 19,00 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Immobili 4,00 %
Salute e farmacia 2,10 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 35,80 %
India 16,80 %
Corea del Sud 12,30 %
Hong Kong 5,60 %
Singapore 4,20 %
Olanda 2,30 %
Indonesia 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,74 %
INR - Rupia indiana 14,94 %
USD - Dollaro americano 13,24 %
KRW - Won sudcoreano 12,29 %
CNY - Yuan cinese 5,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,98 %
IDR - Rupia indonesiana 1,77 %
THB - Baht thailandese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 7,70 %
Tencent Holdings 6,50 %
Alibaba Group Holding 3,90 %
Dbs Group 3,20 %
HDFC Bank 2,90 %
Yum China Holdings 2,60 %
AIA Group 2,50 %
Asml Holding 2,30 %
Li Auto 2,00 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,65 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,93