T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq Q USD

LU0860350064
14,07 USD 28/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860350064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 46,660 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,80 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,80 %
Alta tecnologia 21,50 %
Settore finanziario 19,20 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Immobili 4,80 %
Salute e farmacia 4,70 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 40,60 %
India 17,30 %
Corea del Sud 6,60 %
Singapore 6,00 %
Hong Kong 5,20 %
Indonesia 2,50 %
Olanda 2,30 %
Thailandia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,44 %
USD - Dollaro americano 15,29 %
INR - Rupia indiana 14,82 %
KRW - Won sudcoreano 6,28 %
CNY - Yuan cinese 6,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,43 %
IDR - Rupia indonesiana 2,51 %
THB - Baht thailandese 1,40 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Tencent Holdings 5,30 %
Dbs Group 3,30 %
Samsung Electronics 2,90 %
Alibaba Group Holding 2,80 %
Meituan 2,80 %
AIA Group 2,70 %
HDFC Bank 2,70 %
Infosys 2,60 %
Asml Holding 2,30 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,73 % 8,26 %
Rendimento a 3 mesi -11,35 % -10,44 %
Rendimento a 6 mesi -3,39 % -7,90 %
Rendimento a 1 anno -18,42 % -12,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % -0,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 0,96
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,61