T. Rowe Price Diversified Income Bond Fund A USD

LU1244139074
10,83 USD 16/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244139074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,450 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,37 %
Liquidità -6,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,67 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese -0,09 %
PLN - Zloty polacco -0,22 %
EUR - Euro -0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 37,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 11,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 11,04 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 19-JAN-2023 9,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 8,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 7,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,62 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 2,14 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi -7,21 % -6,76 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % -14,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,88 % -5,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,38
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,12