T. Rowe Price Diversified Income Bond Fund Ax USD

LU1676121723
7,95 USD 28/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1676121723
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,38 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
CNY - Yuan cinese 1,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
THB - Baht thailandese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 38,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 7,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 7,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-DEC-2022 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 5,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 5,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,34 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2052 MA8046 2,71 %
CHF CASH 2,04 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,86 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -
Rendimento a 3 mesi -6,25 % -
Rendimento a 6 mesi -2,52 % -
Rendimento a 1 anno -3,99 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,85 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -