T. Rowe Price Dynamic Credit A USD

LU2047632166
10,66 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,99 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,50 %
Liquidità 19,97 %
Azioni 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,73 %
JPY - Yen giapponese 1,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,02 %
PLN - Zloty polacco -0,08 %
GBP - Sterlina inglese -0,23 %
EUR - Euro -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 32,36 %
VAR ENERGI ASA 15-NOV-2032 3,47 %
ARCELORMITTAL SA 29-NOV-2032 2,92 %
DISH NETWORK CORP 15-NOV-2027 2,21 %
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 181 A2 FIX 5.184% 30-OCT- 2,06 %
JPY CASH 1,99 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.402% 11-AUG-2033 1,91 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 4.875% 22-JA 1,72 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 22DNA2 M2 FLT 7.6776 1,71 %
EDISON INTERNATIONAL 15-NOV-2029 1,68 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -
Rendimento a 3 mesi -5,84 % -
Rendimento a 6 mesi -2,72 % -
Rendimento a 1 anno 3,33 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -