T. Rowe Price Dynamic Credit A USD

LU2047632166
10,42 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,08 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,81 %
Liquidità 8,38 %
Azioni 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 109,27 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,16 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,03 %
JPY - Yen giapponese -0,11 %
CAD - Dollaro canadese -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 23,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 3,45 %
YUM! BRANDS INC 01-APR-2032 2,44 %
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 181 A2 FIX 5.184% 30-OCT- 2,27 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,75 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 22DNA2 M2 FLT 4.3344 1,71 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 4.875% 22-JA 1,69 %
CALPINE CORP 3.75% 01-MAR-2031 1,64 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 1,57 %
CDK GLOBAL INC 7.25% 15-JUN-2029 1,57 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,91 % -
Rendimento a 3 mesi 10,34 % -
Rendimento a 6 mesi 13,74 % -
Rendimento a 1 anno 14,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -