T. Rowe Price Dynamic Credit Q USD

LU2047632323
10,58 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,58 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,39 %
Liquidità 15,87 %
Azioni 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 107,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
JPY - Yen giapponese -0,12 %
PLN - Zloty polacco -0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese -1,02 %
AUD - Dollaro australiano -1,04 %
EUR - Euro -2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 26,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,86 %
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 181 A2 FIX 5.184% 30-OCT- 2,33 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 4.875% 22-JA 1,93 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 9.5% 30-SEP-2022 1,86 %
CALPINE CORP 3.75% 01-MAR-2031 1,84 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 1,80 %
HIGHTOWER HOLDING LLC 6.75% 15-APR-2029 1,76 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 1,75 %
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 13-SEP 1,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 11,05 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -