T. Rowe Price Dynamic Emerging Markets Bond A USD

LU2187417899
9,58 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187417899
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,49 %
Liquidità 5,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,05 %
BRL - Real brasiliano 2,16 %
INR - Rupia indiana 2,11 %
MXN - Peso messicano 1,92 %
HUF - Fiorino ungherese 1,77 %
ZAR - Rand sudafricano 1,05 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
CNY - Yuan cinese -0,04 %
KRW - Won sudcoreano -0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 19,81 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,16 %
INR CASH 2,11 %
CNH CASH 2,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 1,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,89 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,75 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4.3% 24-SEP 1,57 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.94% 12-FEB-2029 1,31 %
IDR CASH 1,08 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -