T. Rowe Price Dynamic Emerging Markets Bond Q USD

LU2187418194
9,36 USD 05/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187418194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,30 %
Liquidità 11,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,93 %
MXN - Peso messicano 2,14 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
HUF - Fiorino ungherese 1,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
PLN - Zloty polacco 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 18,73 %
MXN CASH 2,14 %
CZK CASH 2,04 %
THB CASH 2,00 %
SGD CASH 1,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,14 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,11 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,10 %
DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD 6.75% 15-FEB-2025 1,10 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,09 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,46 % -5,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -2,62 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -