T. Rowe Price Dynamic Emerging Markets Bond Q USD

LU2187418194
9,58 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187418194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,50 %
Liquidità 5,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,45 %
IDR - Rupia indonesiana 3,98 %
THB - Baht thailandese 2,60 %
CNY - Yuan cinese 2,32 %
CLP - Peso cileno 2,06 %
BRL - Real brasiliano 1,16 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
INR - Rupia indiana -1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,73 %
IDR CASH 3,98 %
THB CASH 2,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2022 2,14 %
CLP CASH 2,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,16 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,14 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,11 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 12-AUG-2026 1,10 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -