T. Rowe Price Dynamic Global Bond Qd USD

LU1520453959
10,67 USD 23/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1520453959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2018
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,500 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,50 %
Liquidità 4,76 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,04 %
CNY - Yuan cinese 3,81 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
EUR - Euro 2,74 %
PLN - Zloty polacco 2,61 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
HUF - Fiorino ungherese 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 63,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 11,72 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,08 %
AUD CASH 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,85 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % -
Rendimento a 3 mesi 9,22 % -
Rendimento a 6 mesi 11,42 % -
Rendimento a 1 anno 16,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -