T. Rowe Price Dynamic Global Bond Qd USD

LU1520453959
10,49 USD 29/03/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1520453959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2018
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,930 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,17 %
Liquidità 2,66 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,44 %
JPY - Yen giapponese 3,13 %
EUR - Euro 0,32 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
DKK - Corona danese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 73,73 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 12,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 8,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 6,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 4,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2052 2,87 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,50 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -
Rendimento a 6 mesi -12,58 % -
Rendimento a 1 anno 3,10 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -