T. Rowe Price Dynamic Global Bond Qd USD

LU1520453959
10,87 USD 03/10/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1520453959
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2018
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,000 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,34 %
Liquidità 4,75 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,10 %
CNY - Yuan cinese 4,07 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
PLN - Zloty polacco 1,58 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 1,39 %
HUF - Fiorino ungherese 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 52,61 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 7,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,63 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,79 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % -
Rendimento a 3 mesi 7,53 % -
Rendimento a 6 mesi 17,38 % -
Rendimento a 1 anno 25,48 % -
Rendimento annuo a 3 anni 9,75 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -