T. Rowe Price Dynamic Global Invt Grade Bond A

LU1614212436
11,08 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212436
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,84 %
Liquidità 4,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,62 %
EUR - Euro 5,72 %
CNY - Yuan cinese 5,46 %
AUD - Dollaro australiano 4,53 %
RUB - Rublo russo 4,32 %
CAD - Dollaro canadese 3,04 %
HUF - Fiorino ungherese 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
PLN - Zloty polacco 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 51,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 12,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 4,85 %
AUD CASH 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 4,35 %
RUB CASH 4,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 3,65 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 9,47 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 10,46 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 15,25 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -