T. Rowe Price Dynamic Global Invt Grade Bond A

LU1614212436
11,33 USD 05/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
6,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212436
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,730 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,96 %
Liquidità 12,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
PLN - Zloty polacco 1,80 %
CNY - Yuan cinese 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,43 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 47,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-OCT-2022 19,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2022 11,08 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,39 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,52 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5% 12-FEB-2029 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 2,48 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % -
Rendimento a 3 mesi 5,98 % -
Rendimento a 6 mesi 15,37 % -
Rendimento a 1 anno 23,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,09 % -
Rendimento annuo a 5 anni 6,11 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor -