T. Rowe Price Dynamic Global Invt Grade Bond A

LU1614212436
10,75 USD 13/09/2023
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212436
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,200 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,77 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,68 %
Liquidità 14,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,14 %
EUR - Euro 8,27 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,74 %
HUF - Fiorino ungherese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 84,31 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 18,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-DEC 12,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 8,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,35 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5% 12-FEB-2029 3,82 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2032 2,93 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-MAY-2051 2,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,15 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,09 %

Performance in EUR (13/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -
Rendimento a 1 anno -11,07 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,90 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,11 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -