T. Rowe Price Dynamic Global Invt Grade Bond A

LU1614212436
11,07 USD 23/03/2023
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212436
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,370 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,23 %
Liquidità 11,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,82 %
JPY - Yen giapponese 3,11 %
EUR - Euro 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
INR - Rupia indiana -0,05 %
HUF - Fiorino ungherese -0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 75,35 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 16,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 7,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,89 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5% 12-FEB-2029 3,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2052 2,91 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 2,56 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -
Rendimento a 6 mesi -13,00 % -
Rendimento a 1 anno 3,07 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,56 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor -