T. Rowe Price Dynamic Global Invt Grade Bond Q

LU1614212600
11,33 USD 01/12/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,43 %
Costi annui (TER) 0,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,80 %
Liquidità 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,19 %
JPY - Yen giapponese 4,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
HUF - Fiorino ungherese 1,69 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
THB - Baht thailandese -0,02 %
CLP - Peso cileno -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 51,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-OCT-2022 19,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 9,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,25 %
JPY CASH 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 3,08 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 2,87 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,84 % -
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -
Rendimento a 6 mesi 2,26 % -
Rendimento a 1 anno 13,07 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,68 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor -