T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond A EURCap

LU1655484183
10,20 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1655484183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,480 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,38 %
THB - Baht thailandese 11,23 %
BRL - Real brasiliano 10,52 %
ZAR - Rand sudafricano 10,51 %
MXN - Peso messicano 10,43 %
CNY - Yuan cinese 7,62 %
PLN - Zloty polacco 6,41 %
HUF - Fiorino ungherese 5,01 %
CLP - Peso cileno 1,96 %
TRY - Lira turca 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,47 %
THB CASH 4,93 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.392% 15-APR-2026 4,87 %
PLN CASH 4,58 %
CNH CASH 4,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,78 %
IDR CASH 3,53 %
MYR CASH 3,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,33 %
CZK CASH 3,22 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -