T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond A EURCap

LU1655484183
10,12 EUR 07/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1655484183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,750 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,53 %
Liquidità 6,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,60 %
BRL - Real brasiliano 11,41 %
THB - Baht thailandese 10,83 %
ZAR - Rand sudafricano 10,50 %
MXN - Peso messicano 10,08 %
PLN - Zloty polacco 6,13 %
HUF - Fiorino ungherese 3,48 %
CNY - Yuan cinese 3,14 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
CLP - Peso cileno 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,19 %
CNH CASH 7,08 %
THB CASH 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,59 %
CZK CASH 3,34 %
MYR CASH 3,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,03 %
IDR CASH 3,02 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,46 % -2,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,62 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,20
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06