T. Rowe Price Emerging Markets Bond Ad EUR

LU1839018428
8,17 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1839018428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,500 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/06/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,14 %
Paesi Pesi
Messico 7,90 %
Indonesia 7,50 %
Cile 3,20 %
Brasile 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,34 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,02 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,28 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,26 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,17 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,99 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2035 1,87 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,84 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,74 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,50 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,40 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,38 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,60
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -