T. Rowe Price Emerging Markets Bond Ad EUR

LU1839018428
8,04 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1839018428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,550 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 3,46 %
Paesi Pesi
Messico 8,50 %
Indonesia 5,40 %
India 4,10 %
Cile 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,37 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,46 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,29 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,25 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,85 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,81 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,72 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,67 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,54 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 14-JAN-2041 1,39 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -