T. Rowe Price Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
6,44 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670770301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,730 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,27 %
Paesi Pesi
Messico 9,70 %
Indonesia 6,80 %
India 3,80 %
Cile 3,60 %
Cina 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
CLP - Peso cileno 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,47 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 4,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,89 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,60 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,55 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,44 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,41 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -11,30 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,95 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -