T. Rowe Price Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
5,87 USD 24/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670770301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 0,92 %
Paesi Pesi
Messico 9,40 %
Indonesia 5,60 %
India 4,30 %
Cile 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,49 %
CNY - Yuan cinese 1,62 %
CLP - Peso cileno 0,40 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,19 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,63 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,44 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,04 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,03 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,89 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,70 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,66 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,58 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,51 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,97 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,89 % -6,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno -14,04 % -3,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,04 % 0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 5,47 %
Beta 1,58
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -