T. Rowe Price Emerging Markets Bond Q EUR Acc

LU1127970330
13,17 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127970330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,410 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 3,46 %
Paesi Pesi
Messico 8,50 %
Indonesia 5,40 %
India 4,10 %
Cile 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,37 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,46 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,29 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,25 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,85 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,81 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,72 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,67 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,54 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 14-JAN-2041 1,39 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,64 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -3,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,83 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,63
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -