T. Rowe Price Emerging Markets Bond Q EUR Acc

LU1127970330
12,78 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127970330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,500 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Messico 9,80 %
Indonesia 6,10 %
Cile 3,90 %
India 3,50 %
Cina 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,42 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
CLP - Peso cileno 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 3,09 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,19 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,81 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,73 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 1,67 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,62 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,46 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -1,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,30 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno -12,10 % 3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,89 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,57
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,56