T. Rowe Price Emerging Markets Bond Q USD Acc

LU1328257263
11,34 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1328257263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,280 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,27 %
Paesi Pesi
Messico 9,70 %
Indonesia 6,80 %
India 3,80 %
Cile 3,60 %
Cina 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
CLP - Peso cileno 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,47 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 4,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,89 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,60 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,55 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,44 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,41 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,11 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -5,71 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,47
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07