T. Rowe Price Emerging Markets Bond Q USD Acc

LU1328257263
10,86 USD 28/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1328257263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 5,670 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 0,92 %
Paesi Pesi
Messico 9,40 %
Indonesia 5,60 %
India 4,30 %
Cile 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,49 %
CNY - Yuan cinese 1,62 %
CLP - Peso cileno 0,40 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,19 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,63 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,44 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,04 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,03 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,89 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,70 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,66 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,58 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,51 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -2,25 %
Rendimento a 1 anno -11,21 % -3,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,31 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 5,47 %
Beta 1,58
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -