T. Rowe Price Emerging Markets Bond Q USD Acc

LU1328257263
11,38 USD 29/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1328257263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,680 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,14 %
Paesi Pesi
Messico 7,90 %
Indonesia 7,50 %
Cile 3,20 %
Brasile 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,34 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,02 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,28 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,26 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,17 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,99 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2035 1,87 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,84 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,74 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,50 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,40 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,38 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 5,55 %
Beta 1,63
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,10