T. Rowe Price Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
9,50 USD 05/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133084896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,530 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 4,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,60 %
Settore finanziario 22,90 %
Alta tecnologia 20,60 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Immobili 2,30 %
Salute e farmacia 1,50 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
India 13,80 %
Corea del Sud 7,10 %
Brasile 4,60 %
Hong Kong 4,50 %
Messico 2,90 %
Sudafrica 2,00 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,84 %
INR - Rupia indiana 13,25 %
USD - Dollaro americano 10,82 %
CNY - Yuan cinese 8,67 %
KRW - Won sudcoreano 6,14 %
BRL - Real brasiliano 4,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,62 %
MXN - Peso messicano 2,49 %
THB - Baht thailandese 1,89 %
EUR - Euro 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 5,60 %
Samsung Electronics 4,10 %
Yum China Holdings 3,50 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
AIA Group 2,20 %
Housing Development Finance Corp 2,10 %
Meituan 2,10 %
Saudi National Bank 1,80 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi -5,37 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -10,43 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -17,92 % 9,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,70 % 8,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 6,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,97
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -