T. Rowe Price Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
10,47 USD 19/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133084896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,290 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 26,90 %
Alta tecnologia 21,70 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Immobili 2,10 %
Salute e farmacia 2,00 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 31,40 %
India 13,80 %
Corea del Sud 7,30 %
Brasile 6,30 %
Hong Kong 4,30 %
Sudafrica 3,40 %
Messico 3,30 %
Olanda 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,18 %
USD - Dollaro americano 14,45 %
INR - Rupia indiana 10,93 %
KRW - Won sudcoreano 10,46 %
CNY - Yuan cinese 8,62 %
EUR - Euro 4,65 %
BRL - Real brasiliano 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 2,31 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
MXN - Peso messicano 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Tencent Holdings 6,10 %
Samsung Electronics 4,50 %
Alibaba Group Holding 3,70 %
Yum China Holdings 2,80 %
Housing Development Finance Corp 2,50 %
AIA Group 2,30 %
Kotak Mahindra Bank 2,00 %
Bm&Fbovespa 2,00 %
Infosys 2,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,61 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -15,12 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -19,73 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -19,42 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,08