T. Rowe Price Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
9,53 USD 28/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133084896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,340 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,30 %
Alta tecnologia 20,80 %
Settore finanziario 17,60 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Immobili 2,60 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 31,70 %
India 11,90 %
Brasile 8,00 %
Corea del Sud 7,40 %
Messico 4,40 %
Hong Kong 2,50 %
Sudafrica 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,58 %
INR - Rupia indiana 12,18 %
USD - Dollaro americano 11,57 %
KRW - Won sudcoreano 8,07 %
BRL - Real brasiliano 8,01 %
CNY - Yuan cinese 5,86 %
MXN - Peso messicano 3,68 %
EUR - Euro 2,93 %
THB - Baht thailandese 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Tencent Holdings 5,20 %
Samsung Electronics 4,70 %
Yum China Holdings 4,50 %
Alibaba Group Holding 3,30 %
Localiza Rent A Car 2,60 %
Zhongsheng Group Holdings 2,20 %
Raia Drogasil 2,00 %
Jiumaojiu International Holdings 1,90 %
Kotak Mahindra Bank 1,80 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,96 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,67 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,07 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,03
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -