T. Rowe Price European Hi Yield Bd A EUR

LU0596127604
17,08 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127604
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 17,070 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 3,32 %
Azioni 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,89 %
MOTION FINCO RL SA 7.375% 15-JUN-2030 2,23 %
INPOST SA 2.25% 15-JUL-2027 2,14 %
TRUE POTENTIAL LLP 15-FEB-2027 2,04 %
BANFF MERGER SUB INC 8.375% 01-SEP-2026 2,01 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 2,00 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 1,98 %
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15-FEB-2027 1,89 %
ALTICE FINCO SA 4.75% 15-JAN-2028 1,88 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 1,86 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 4,06 %
Rendimento a 1 anno 12,37 % 11,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % 1,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,20 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 1,16
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -