T. Rowe Price European Hi Yield Bd Ad Dis

LU0596127786
7,91 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,860 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
GBP - Sterlina inglese -1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,96 %
INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA 6.75% 09-FEB-202 2,32 %
GOLDEN GOOSE SPA 5.196% 14-MAY-2027 2,30 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,27 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-OCT-2025 2,25 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,18 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 2,09 %
ALBION FINANCING 1 RL SA 15-OCT-2026 1,93 %
ALTICE FINCO SA 4.75% 15-JAN-2028 1,89 %
TRUE POTENTIAL LLP 15-FEB-2027 1,86 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,55 % 3,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,26 % -2,14 %
Rendimento a 1 anno -12,87 % -10,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % -1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % 0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 9,59 %
Beta 1,16
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -