T. Rowe Price Global Allocation Extended Fd An EUR

LU1807408056
10,13 EUR 22/09/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807408056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2018
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,960 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 57,67 %
Obbligazioni 23,68 %
Liquidità 4,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,86 %
Beni di consumo 11,04 %
Settore finanziario 9,89 %
Salute e farmacia 8,47 %
Industrie e servizi vari 6,43 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,90 %
Giappone 6,61 %
Gran Bretagna 3,54 %
Cina 3,49 %
Canada 2,59 %
Germania 2,59 %
Francia 1,96 %
Svizzera 1,92 %
Olanda 1,89 %
Australia 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,19 %
EUR - Euro 5,33 %
JPY - Yen giapponese 4,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
CNY - Yuan cinese 1,23 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T. ROWE P RESPONSIBLE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,80 %
USD CASH 10,95 %
T. ROWE PRICE B MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN SD USD 5,43 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 5,37 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 5,17 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,50 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,20 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,40 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,20 % -
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -
Rendimento a 6 mesi -14,23 % -
Rendimento a 1 anno -18,96 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -