T. Rowe Price Global Allocation Extended Fd An EUR

LU1807408056
10,74 EUR 07/02/2023
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807408056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2018
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 58,37 %
Obbligazioni 26,53 %
Liquidità 6,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,29 %
Beni di consumo 11,46 %
Settore finanziario 10,85 %
Salute e farmacia 9,20 %
Industrie e servizi vari 5,62 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,33 %
Giappone 5,74 %
Gran Bretagna 3,30 %
Germania 3,13 %
Cina 2,89 %
Canada 2,56 %
Francia 2,02 %
Svizzera 1,91 %
Olanda 1,85 %
Australia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,59 %
EUR - Euro 5,14 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,38 %
USD CASH 12,22 %
T. ROWE PRICE B MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN SD USD 5,68 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 5,06 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 4,93 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,31 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,50 %
MICROSOFT CORP ORD 2,12 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,85 %
APPLE INC ORD 1,18 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % -
Rendimento a 3 mesi 7,08 % -
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -
Rendimento a 1 anno -11,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -