T. Rowe Price Global Allocation Extended Fd Q

LU1614212352
13,25 USD 21/09/2023
Flessibili Politica d'investimento
6,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,730 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,62 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 59,55 %
Obbligazioni 26,60 %
Liquidità 6,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,96 %
Beni di consumo 11,20 %
Settore finanziario 9,98 %
Salute e farmacia 8,40 %
Industrie e servizi vari 5,42 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,75 %
Giappone 5,74 %
Gran Bretagna 4,03 %
Canada 2,64 %
Germania 2,40 %
Cina 2,37 %
Australia 2,03 %
Messico 1,93 %
Olanda 1,86 %
Francia 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,37 %
EUR - Euro 5,38 %
JPY - Yen giapponese 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
BRL - Real brasiliano 1,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,25 %
USD CASH 11,45 %
T. ROWE PRICE B MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN SD USD 5,44 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 4,95 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 4,86 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,48 %
MICROSOFT CORP ORD 2,63 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,44 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,88 %
APPLE INC ORD 1,70 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -
Rendimento a 3 mesi 1,62 % -
Rendimento a 6 mesi 4,34 % -
Rendimento a 1 anno -0,90 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % -
Rendimento annuo a 5 anni 6,14 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -