T. Rowe Price Global Allocation Extended Fd Q

LU1614212352
12,81 USD 13/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,290 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 58,24 %
Obbligazioni 26,93 %
Liquidità 7,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,41 %
Beni di consumo 10,80 %
Settore finanziario 10,71 %
Industrie e servizi vari 7,19 %
Salute e farmacia 7,06 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,17 %
Giappone 6,62 %
Germania 3,97 %
Cina 3,77 %
Gran Bretagna 3,67 %
Olanda 2,36 %
Canada 2,29 %
Svizzera 1,72 %
Francia 1,60 %
Italia 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,70 %
EUR - Euro 5,38 %
JPY - Yen giapponese 3,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,08 %
T. ROWE P RESPONSIBLE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 11,99 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 9,88 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 4,84 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,17 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,73 %
AMAZON.COM INC ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -
Rendimento a 1 anno 3,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,29 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -