T. Rowe Price Global Equity Dividend A Cap USD

LU1697877436
11,23 USD 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697877436
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,190 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,10 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,88 %
Settore finanziario 19,99 %
Salute e farmacia 16,77 %
Beni di consumo 14,80 %
Industrie e servizi vari 7,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,78 %
Giappone 6,55 %
Gran Bretagna 5,03 %
Canada 2,76 %
Cina 2,58 %
Francia 2,38 %
Svizzera 2,22 %
Norvegia 1,87 %
Irlanda 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,62 %
EUR - Euro 9,25 %
JPY - Yen giapponese 6,55 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,79 %
ABBVIE INC ORD 3,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,69 %
VISA INC ORD 3,26 %
APPLE INC ORD 2,54 %
DANAHER CORP ORD 2,37 %
AMPHENOL CORP ORD 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,22 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,13 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,77 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,85 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -