T. Rowe Price Global Equity Dividend A Cap USD

LU1697877436
12,31 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697877436
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,190 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,29 %
Settore finanziario 22,56 %
Salute e farmacia 15,82 %
Beni di consumo 12,87 %
Industrie e servizi vari 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Servizi alle collettività 2,61 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,57 %
Giappone 6,81 %
Gran Bretagna 3,86 %
Svizzera 2,86 %
Francia 2,75 %
Cina 2,62 %
Canada 2,44 %
Irlanda 1,93 %
Germania 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,56 %
EUR - Euro 9,41 %
JPY - Yen giapponese 6,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
CHF - Franco svizzero 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,88 %
NOK - Corona norvegese 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,51 %
ABBVIE INC ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,24 %
VISA INC ORD 3,17 %
USD CASH 2,85 %
APPLE INC ORD 2,80 %
DANAHER CORP ORD 2,40 %
AMPHENOL CORP ORD 2,31 %
Stryker Corp ORD 2,18 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -7,59 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 3,98 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,00 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -