T. Rowe Price Global Equity Dividend Q Cap USD

LU1697877600
13,59 USD 08/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697877600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,280 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,08 %
Settore finanziario 24,15 %
Salute e farmacia 16,32 %
Beni di consumo 14,94 %
Industrie e servizi vari 6,14 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,66 %
Giappone 8,48 %
Germania 3,40 %
Gran Bretagna 3,21 %
Svizzera 2,96 %
Canada 2,95 %
Irlanda 2,77 %
Francia 2,63 %
Finlandia 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,43 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Yen giapponese 8,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 3,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,42 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
DANAHER CORP ORD 3,17 %
ABBVIE INC ORD 3,02 %
AMPHENOL CORP ORD 2,67 %
STARBUCKS CORP ORD 2,51 %
APPLE INC ORD 2,39 %
USD CASH 2,23 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,13 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,71 % 3,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,29 % 6,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -