T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR

LU1438969351
22,88 EUR 20/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438969351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 146,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,90 %
Alta tecnologia 18,20 %
Settore finanziario 16,70 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Salute e farmacia 12,00 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Immobili 3,30 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Gran Bretagna 9,30 %
Cina 5,80 %
Giappone 4,70 %
Francia 4,10 %
Brasile 2,90 %
Italia 2,90 %
Spagna 2,30 %
India 2,30 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,89 %
EUR - Euro 11,58 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,72 %
JPY - Yen giapponese 4,71 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasiliano 2,19 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 6,00 %
Charles Schwab 4,80 %
GE 4,30 %
Airbus 4,10 %
Unitedhealth Group 3,90 %
London Stock Exchange 3,10 %
Microsoft 2,50 %
Apple 2,50 %
Alphabet 2,40 %
Expedia 2,30 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,52 % -7,19 %
Rendimento a 3 mesi -12,44 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -23,78 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,58 % 10,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,69 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,37