T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR

LU1438969351
22,89 EUR 05/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438969351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 127,430 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Beni di consumo 18,20 %
Settore finanziario 17,00 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Salute e farmacia 13,00 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,40 %
Gran Bretagna 8,40 %
Cina 5,60 %
Giappone 4,70 %
Francia 4,10 %
Italia 3,60 %
Germania 2,30 %
Spagna 2,30 %
India 2,30 %
Brasile 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,97 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Sterlina inglese 8,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,87 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasiliano 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,20 %
Charles Schwab 4,90 %
Airbus 4,10 %
MasterCard 4,10 %
London Stock Exchange 3,50 %
T-Mobile US 3,10 %
Daiichi Sankyo 3,00 %
Unitedhealth Group 3,00 %
Microsoft 2,80 %
Ferrari 2,40 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,00 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -14,62 % -7,91 %
Rendimento a 1 anno -17,39 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,40 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,51 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,10
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,17