T. Rowe Price Global Focused Growth Equity QEURAcc

LU1127969597
28,79 EUR 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127969597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 92,010 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Beni di consumo 18,20 %
Settore finanziario 17,00 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Salute e farmacia 13,00 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,40 %
Gran Bretagna 8,40 %
Cina 5,60 %
Giappone 4,70 %
Francia 4,10 %
Italia 3,60 %
Germania 2,30 %
India 2,30 %
Spagna 2,30 %
Brasile 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,97 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Sterlina inglese 8,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,87 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasiliano 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,20 %
Charles Schwab 4,90 %
Airbus 4,10 %
MasterCard 4,10 %
London Stock Exchange 3,50 %
T-Mobile US 3,10 %
Daiichi Sankyo 3,00 %
Unitedhealth Group 3,00 %
Microsoft 2,80 %
Ferrari 2,40 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,59 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -14,75 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -19,13 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,89 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,35 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,06 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,08
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 14,63