T. Rowe Price Global Growth Equity Q EUR Acc

LU1127969324
24,35 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127969324
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 58,360 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,86 %
Settore finanziario 23,64 %
Beni di consumo 17,60 %
Salute e farmacia 10,81 %
Industrie e servizi vari 9,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,10 %
India 5,60 %
Gran Bretagna 4,58 %
Cina 4,43 %
Germania 4,28 %
Giappone 2,96 %
Indonesia 2,75 %
Olanda 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,84 %
EUR - Euro 8,51 %
INR - Rupia indiana 5,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,90 %
JPY - Yen giapponese 2,96 %
IDR - Rupia indonesiana 2,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
CHF - Franco svizzero 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,61 %
APPLE INC ORD 3,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 1,79 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,41 %
MASAN GROUP CORP ORD 1,41 %
NU HOLDINGS LTD ORD 1,40 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 1,40 %
TESLA INC ORD 1,38 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,14 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -12,13 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,03 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,31 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,11 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,32 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,05
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,24