T. Rowe Price Global High Income Bond A Acc USD

LU1216622560
11,73 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1216622560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 5,900 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Azioni 0,30 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Media 15,50 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 9,20 %
Salute e farmacia 7,60 %
Viaggio e tempo libero 5,50 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,25 %
EUR - Euro -0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 2,90 %
Ford Motor 2,10 %
Aggreko 1,40 %
Castle UK BidCo 1,20 %
Royal Caribbean Cruises 1,20 %
Occidental Petroleum 1,20 %
Golden Goose 1,10 %
EG 1,10 %
BBVA Bancomer SA Texas 1,10 %
Charter Communications 1,10 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % -4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,78 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,18
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,87