T. Rowe Price Global High Income Bond AD EUR

LU1272762938
9,30 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1272762938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 24,940 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 3,77 %
Azioni 0,46 %
Settore Pesi
Media 14,20 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Settore finanziario 11,40 %
Salute e farmacia 7,90 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Viaggio e tempo libero 5,10 %
Distribuzione 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 2,80 %
Castle UK BidCo 1,20 %
Altice France Holding 1,10 %
BBVA Bancomer SA Texas 1,10 %
Ecopetrol 1,10 %
Vnet 1,10 %
Axian Telecom 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
Venture Global LNG 1,10 %
Altice Finco Sa 1,00 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 3,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,19
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,25