T. Rowe Price Global High Income Bond AD EUR

LU1272762938
8,63 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1272762938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 27,860 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,81 %
Liquidità 4,14 %
Azioni 0,26 %
Settore Pesi
Media 16,10 %
Servizi alle collettività 14,40 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Settore finanziario 8,70 %
Salute e farmacia 7,90 %
Viaggio e tempo libero 4,50 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 31,31 %
FORD MOTOR CO 19-AUG-2032 1,29 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 15-JUL-2030 1,21 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 1,19 %
ALTICE FINCO SA 4.75% 15-JAN-2028 1,11 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 4% 15-FEB-2028 1,10 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 1,01 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 0,98 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 0,97 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 0,97 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -6,44 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,98 % 0,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 1,18
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,22