T. Rowe Price Global High Income Bond AD EUR

LU1272762938
9,39 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1272762938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,880 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 2,32 %
Azioni 0,74 %
Settore Pesi
Media 15,20 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Settore finanziario 11,40 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Salute e farmacia 9,50 %
Viaggio e tempo libero 6,20 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Distribuzione 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
EUR - Euro -0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 2,60 %
LCPR Senior Secured Financing DAC 1,40 %
T-Mobile US 1,20 %
Vmed O2 UK 1,20 %
Albertsons 1,10 %
Altice France Holding 1,10 %
Encore Capital 1,10 %
Chesapeake Energy 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
Altice Finco Sa 1,00 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno 4,28 % 1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,25
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,68