T. Rowe Price Global High Income Bond Ax Dis USD

LU1670770640
6,99 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670770640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,410 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 3,77 %
Azioni 0,46 %
Settore Pesi
Media 14,30 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Settore finanziario 9,90 %
Salute e farmacia 7,80 %
Viaggio e tempo libero 4,90 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Distribuzione 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 3,00 %
Aggreko 1,30 %
Ecopetrol 1,20 %
Altice France Holding 1,20 %
Castle UK BidCo 1,20 %
Altice Finco Sa 1,10 %
BBVA Bancomer SA Texas 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
Vnet 1,10 %
EG 1,10 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -1,99 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % -4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,93 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,19
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,84