T. Rowe Price Global High Income Bond Ax Dis USD

LU1670770640
7,74 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670770640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,470 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 2,32 %
Azioni 0,74 %
Settore Pesi
Media 15,20 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Settore finanziario 11,40 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Salute e farmacia 9,50 %
Viaggio e tempo libero 6,20 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Distribuzione 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
EUR - Euro -0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 2,60 %
LCPR Senior Secured Financing DAC 1,40 %
T-Mobile US 1,20 %
Vmed O2 UK 1,20 %
Albertsons 1,10 %
Altice France Holding 1,10 %
Encore Capital 1,10 %
Chesapeake Energy 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
Altice Finco Sa 1,00 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,90 % -6,47 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -