T. Rowe Price Global Invt Grade Corp Bd A Acc USD

LU1216622990
11,27 USD 06/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1216622990
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Azioni 1,22 %
Liquidità 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
EUR - Euro -0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 25,02 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 2,10 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 2,08 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.25% 15-JAN- 1,39 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,35 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.819% 30-JAN-2026 1,34 %
WELLS FARGO & CO 2.164% 11-FEB-2026 1,33 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,27 %
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.8% 08-MA 1,25 %
SONIC CAPITAL LLC 201 A21 FIX 3.845% 20-JAN-2050 1,23 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -
Rendimento a 1 anno -8,38 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -