T. Rowe Price Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
26,89 USD 02/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0382932068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,300 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,46 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,71 %
Beni di consumo 5,88 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,15 %
Giappone 10,92 %
Gran Bretagna 5,62 %
Hong Kong 3,81 %
Australia 3,58 %
Canada 2,08 %
Belgio 1,68 %
Lussemburgo 1,42 %
Finlandia 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,04 %
JPY - Yen giapponese 10,92 %
EUR - Euro 5,94 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,60 %
AUD - Dollaro australiano 3,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,90 %
EQUINIX INC ORD 6,15 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,42 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,58 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,70 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,68 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,62 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,61 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,60 %
WELLTOWER INC ORD 2,53 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,30 % 7,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % 7,01 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -11,38 % -8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % -0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,18