T. Rowe Price Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
27,50 USD 25/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0382932068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,830 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,60 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,54 %
Beni di consumo 4,93 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,21 %
Giappone 8,57 %
Gran Bretagna 6,28 %
Canada 3,20 %
Germania 2,50 %
Australia 1,84 %
Spagna 1,77 %
Hong Kong 1,72 %
Svezia 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,60 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
EUR - Euro 6,82 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,55 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,32 %
EQUINIX INC ORD 4,11 %
WELLTOWER INC ORD 3,85 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,18 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,03 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,72 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 2,66 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,54 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,13 % -7,13 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno 5,69 % 3,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,43 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 0,97
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,74