T. Rowe Price Global Real Estate Securities Q USD

LU1237520744
10,62 USD 05/12/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1237520744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,190 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,45 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 81,41 %
Beni di consumo 5,90 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,86 %
Giappone 10,43 %
Gran Bretagna 4,79 %
Hong Kong 3,13 %
Canada 2,93 %
Australia 2,84 %
Finlandia 1,49 %
Cina 1,19 %
Belgio 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,78 %
JPY - Yen giapponese 10,43 %
EUR - Euro 5,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,45 %
EQUINIX INC ORD 5,59 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,50 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,20 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,94 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,81 %
CUBESMART ORD 2,74 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,58 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi -8,69 % -8,31 %
Rendimento a 6 mesi -10,09 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -15,26 % -11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % -1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,99 %
Volatilità del benchmark 16,18 %
Beta 1,02
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,05