T. Rowe Price Global Technology Equity Qd USD Dis

LU1586386069
17,28 USD 12/08/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
11,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1586386069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,140 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 84,37 %
Beni di consumo 10,98 %
Settore finanziario 3,96 %
Industrie e servizi vari 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,90 %
Australia 9,26 %
Olanda 6,08 %
Canada 3,77 %
Cina 2,91 %
Singapore 2,52 %
Gran Bretagna 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,64 %
EUR - Euro 6,09 %
CNY - Yuan cinese 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 9,26 %
SERVICENOW INC ORD 6,52 %
HUBSPOT INC ORD 6,44 %
MONGODB INC ORD 5,96 %
TESLA INC ORD 5,85 %
AMAZON.COM INC ORD 4,96 %
NVIDIA CORP ORD 4,27 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,17 %
ASML HOLDING NV ORD 4,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,05 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 24,35 % 11,11 %
Rendimento a 3 mesi 23,21 % 9,10 %
Rendimento a 6 mesi -15,68 % -1,83 %
Rendimento a 1 anno -33,40 % -1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,05 % 25,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,74 % 21,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 26,18 %
Volatilità del benchmark 18,49 %
Beta 1,20
Tracking error 4,06 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,86