T. Rowe Price Global Technology Equity Qd USD Dis

LU1586386069
14,72 USD 06/02/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
5,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1586386069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,210 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 83,25 %
Settore finanziario 6,58 %
Beni di consumo 5,69 %
Industrie e servizi vari 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,44 %
Olanda 9,84 %
Cina 4,33 %
Canada 2,33 %
Giappone 2,01 %
Singapore 1,76 %
Brasile 1,22 %
Spagna 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,85 %
EUR - Euro 11,03 %
CNY - Yuan cinese 2,06 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,12 %
SERVICENOW INC ORD 6,94 %
ASML HOLDING NV ORD 6,86 %
MICROSOFT CORP ORD 5,39 %
NVIDIA CORP ORD 5,34 %
ATLASSIAN CORP ORD 5,12 %
HUBSPOT INC ORD 4,82 %
MONGODB INC ORD 4,79 %
AMAZON.COM INC ORD 4,75 %
ROBLOX CORP ORD 3,05 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 23,14 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 12,09 % 12,77 %
Rendimento a 6 mesi -17,44 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno -27,27 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,02 % 10,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,22 % 16,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 27,71 %
Volatilità del benchmark 20,37 %
Beta 1,11
Tracking error 4,60 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 3,03