T. Rowe Price Global Value Equity A Acc

LU0859254822
21,75 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859254822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,330 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,42 %
Settore finanziario 20,16 %
Industrie e servizi vari 12,67 %
Servizi alle collettività 11,51 %
Beni di consumo 11,12 %
Alta tecnologia 10,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,73 %
Giappone 8,62 %
Svizzera 4,89 %
Gran Bretagna 4,56 %
Canada 4,17 %
Olanda 3,69 %
Irlanda 2,25 %
Germania 2,13 %
Cina 1,96 %
India 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,88 %
JPY - Yen giapponese 8,62 %
EUR - Euro 7,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
CAD - Dollaro canadese 4,17 %
CHF - Franco svizzero 3,05 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,52 %
CHEVRON CORP ORD 2,50 %
ABBVIE INC ORD 2,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,08 %
ANTHEM INC ORD 1,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,85 %
CHUBB LTD ORD 1,84 %
ROCHE HOLDING AG 1,83 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,31 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,35 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,03
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,39