T. Rowe Price Global Value Equity A EUR Acc

LU1493953001
15,62 EUR 05/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1493953001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 81,680 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,90 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Settore finanziario 17,40 %
Beni di consumo 9,70 %
Alta tecnologia 9,20 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,80 %
Giappone 7,40 %
Canada 5,10 %
Gran Bretagna 4,40 %
Olanda 2,70 %
Cina 2,60 %
Francia 2,30 %
Norvegia 1,80 %
India 1,40 %
Germania 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,19 %
EUR - Euro 9,03 %
JPY - Yen giapponese 7,66 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
CAD - Dollaro canadese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
NOK - Corona norvegese 1,14 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
DKK - Corona danese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON 3,20 %
Unitedhealth Group 2,90 %
Becton, Dickinson & Company 2,40 %
Microsoft 2,10 %
Elevance Health 2,10 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Thermo Fisher Scientific 2,10 %
Southern 2,00 %
Sempra Energy 1,90 %
AstraZeneca 1,90 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi -4,41 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno 2,36 % -2,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,16 % 9,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,55 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,61