T. Rowe Price Global Value Equity Q Acc

LU2314802344
10,05 USD 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2314802344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2021
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,380 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,10 %
Settore finanziario 17,80 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Alta tecnologia 10,30 %
Beni di consumo 9,20 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,10 %
Giappone 7,30 %
Gran Bretagna 4,90 %
Canada 3,30 %
Cina 2,30 %
India 2,20 %
Olanda 2,10 %
Germania 2,10 %
Norvegia 1,50 %
Portogallo 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,75 %
JPY - Yen giapponese 7,38 %
EUR - Euro 7,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,34 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 3,20 %
CHEVRON 3,20 %
Elevance Health 2,40 %
Microsoft 2,40 %
Becton, Dickinson & Company 2,30 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Southern 2,00 %
Nextera Energy 2,00 %
Abbvie 2,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,00 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -