T. Rowe Price Japanese Equity A USD Cap

LU1721361761
9,21 USD 19/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721361761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2017
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,530 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,85 %
Beni di consumo 19,53 %
Telecomunicazioni 11,02 %
Alta tecnologia 7,85 %
Salute e farmacia 7,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Settore finanziario 2,36 %
Paesi Pesi
Giappone 99,29 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,29 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEYENCE CORP ORD 5,56 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,72 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,65 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,43 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,40 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,96 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,01 %
FUJITEC CO LTD ORD 2,93 %
DAIO PAPER CORP ORD 2,81 %
SMS CO LTD ORD 2,62 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,24 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -12,71 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -29,79 % -14,72 %
Rendimento a 1 anno -20,65 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -