T. Rowe Price Japanese Equity A USD Cap

LU1721361761
8,83 USD 04/10/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721361761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2017
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 16,840 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,45 %
Beni di consumo 26,12 %
Telecomunicazioni 11,04 %
Salute e farmacia 10,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Settore finanziario 5,82 %
Alta tecnologia 5,35 %
Paesi Pesi
Giappone 99,79 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
USD - Dollaro americano -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOSHIZAKI CORP ORD 5,19 %
SOFTBANK CORP ORD 4,15 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,73 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,46 %
KEYENCE CORP ORD 3,17 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,85 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,57 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,49 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,48 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,22 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -3,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -11,82 % -7,27 %
Rendimento a 1 anno -25,99 % -13,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,24 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -