T. Rowe Price Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
10,51 USD 25/05/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
6,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0310187579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 1,210 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,87 %
Beni di consumo 14,10 %
Salute e farmacia 6,32 %
Industrie e servizi vari 5,98 %
Telecomunicazioni 5,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Alta tecnologia 3,61 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Paesi Pesi
Sudafrica 24,93 %
Olanda 4,61 %
Gran Bretagna 4,23 %
Stati Uniti 1,12 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 24,93 %
USD - Dollaro americano 5,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
EUR - Euro 4,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,80 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 6,65 %
PROSUS NV ORD 4,61 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,17 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,94 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,10 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,08 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 3,01 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,95 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,13 % -7,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 7,41 %
Rendimento a 6 mesi 7,00 % 14,86 %
Rendimento a 1 anno 23,59 % 42,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,00 % 19,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,83 % 14,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,89 % 13,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking error 3,18 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,26