T. Rowe Price Middle East & Africa Equity A USD

LU0310187579
9,85 USD 06/12/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
5,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0310187579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,700 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,38 %
Beni di consumo 11,71 %
Industrie e servizi vari 7,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,42 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Servizi alle collettività 4,75 %
Alta tecnologia 4,60 %
Salute e farmacia 3,62 %
Paesi Pesi
Sudafrica 20,58 %
Olanda 5,40 %
Gran Bretagna 2,78 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 20,58 %
EUR - Euro 5,41 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
USD - Dollaro americano 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,23 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 8,20 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,26 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,05 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,05 %
PROSUS NV ORD 3,54 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,45 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,20 %
NASPERS LTD ORD 3,15 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 2,93 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -10,43 %
Rendimento a 3 mesi -10,25 % -12,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,50 % -8,55 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % 8,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,02 % 16,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,93 % 15,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 12,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 17,09 %
Beta 1,06
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,95