T. Rowe Price US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
17,71 USD 25/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133086164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,430 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 61,23 %
Beni di consumo 20,35 %
Salute e farmacia 11,05 %
Settore finanziario 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Telecomunicazioni 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,51 %
Canada 1,52 %
Singapore 1,08 %
Olanda 1,03 %
Australia 0,70 %
Gran Bretagna 0,59 %
Svizzera 0,54 %
Cina 0,46 %
Lussemburgo 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,58 %
MICROSOFT CORP ORD 9,55 %
APPLE INC ORD 9,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,73 %
META PLATFORMS INC ORD 4,79 %
TESLA INC ORD 4,53 %
NVIDIA CORP ORD 3,78 %
VISA INC ORD 2,92 %
SERVICENOW INC ORD 2,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,43 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,74 % -7,80 %
Rendimento a 3 mesi -14,69 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -32,38 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -16,47 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % 14,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,25 % 12,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,87 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 13,82