T. Rowe Price US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
17,06 USD 30/11/2022
Azioni - America Politica d'investimento
8,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133086164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 1,150 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,19 %
Beni di consumo 20,32 %
Salute e farmacia 15,13 %
Settore finanziario 5,33 %
Industrie e servizi vari 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,95 %
Gran Bretagna 1,61 %
Olanda 1,11 %
Canada 1,08 %
Singapore 0,73 %
Svizzera 0,69 %
Cina 0,34 %
Lussemburgo 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,85 %
APPLE INC ORD 9,50 %
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,85 %
TESLA INC ORD 4,66 %
VISA INC ORD 3,42 %
META PLATFORMS INC ORD 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 2,56 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,49 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -11,89 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno -31,81 % -3,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,57 % 12,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,76 % 13,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,34 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 1,01
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,01