T. Rowe Price US Blue Chip Equity Ad USD

LU0133086164
21,32 USD 02/10/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133086164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,300 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Obbligazioni 0,23 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 58,86 %
Beni di consumo 16,68 %
Salute e farmacia 14,19 %
Settore finanziario 4,76 %
Industrie e servizi vari 2,81 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,06 %
Servizi alle collettività 0,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,08 %
Olanda 1,88 %
Svizzera 1,26 %
Canada 1,22 %
Gran Bretagna 0,85 %
Singapore 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 9,82 %
MICROSOFT CORP ORD 9,76 %
AMAZON.COM INC ORD 8,62 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,96 %
META PLATFORMS INC ORD 4,78 %
NVIDIA CORP ORD 4,74 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,74 %
TESLA INC ORD 3,28 %
MASTERCARD INC ORD 3,05 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 17,68 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 17,42 % 10,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 12,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,44 % 11,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 1,00
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,31