T. Rowe Price US Blue Chip Equity Qd USD

LU1315981578
18,32 USD 26/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1315981578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 29,110 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,29 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,93 %
Beni di consumo 19,71 %
Salute e farmacia 14,48 %
Settore finanziario 5,01 %
Industrie e servizi vari 2,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,90 %
Canada 1,03 %
Olanda 0,98 %
Gran Bretagna 0,91 %
Singapore 0,83 %
Svizzera 0,69 %
Australia 0,56 %
Cina 0,54 %
Lussemburgo 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,82 %
APPLE INC ORD 9,72 %
AMAZON.COM INC ORD 9,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,81 %
TESLA INC ORD 4,59 %
VISA INC ORD 3,47 %
META PLATFORMS INC ORD 3,44 %
NVIDIA CORP ORD 2,77 %
SERVICENOW INC ORD 2,72 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,99 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -14,77 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -21,72 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,06 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,69 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,92 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 1,04
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 13,84