T. Rowe Price US Blue Chip Equity Qd USD

LU1315981578
19,16 USD 27/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1315981578
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 23,840 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,64 %
Salute e farmacia 17,01 %
Beni di consumo 15,48 %
Settore finanziario 6,71 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,94 %
Olanda 1,84 %
Svizzera 1,52 %
Canada 1,22 %
Gran Bretagna 1,16 %
Cina 0,50 %
Singapore 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,68 %
APPLE INC ORD 9,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,26 %
AMAZON.COM INC ORD 7,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,75 %
VISA INC ORD 4,08 %
MASTERCARD INC ORD 3,38 %
NVIDIA CORP ORD 2,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,53 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,11 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -17,35 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,39 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,75 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 7,94