T. Rowe Price US High Yield Bond Ax USD

LU1706112411
8,25 USD 07/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1706112411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,38 %
EUR - Euro -0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,78 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,96 %
CITGO HOLDING INC 9.25% 01-AUG-2024 1,71 %
ELEMENT SOLUTIONS INC 3.875% 01-SEP-2028 1,54 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 1,51 %
HUB INTERNATIONAL LTD 01-DEC-2029 1,49 %
STAPLES INC 7.5% 15-APR-2026 1,46 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,45 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 07-FEB-2025 1,41 %
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 3.625% 15-FE 1,40 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -