T. Rowe Price US High Yield Bond Ax USD

LU1706112411
8,50 USD 24/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1706112411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 2,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,96 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,69 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,57 %
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 8% 17-MAY-2026 1,55 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,52 %
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15-DEC-2027 1,45 %
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 10.5% 30-NOV-202 1,43 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 01-FEB-2030 1,41 %
ERO COPPER CORP 6.5% 15-FEB-2030 1,39 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 1,38 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,01 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -5,19 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -8,03 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -