T. Rowe Price US High Yield Bond Ax USD

LU1706112411
8,62 USD 17/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1706112411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,66 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,64 %
CITGO HOLDING INC 9.25% 01-AUG-2024 1,50 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,48 %
ERO COPPER CORP 6.5% 15-FEB-2030 1,40 %
WHITE CAP PARENT LLC 8.25% 15-MAR-2026 1,38 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,38 %
FIRSTCASH INC 5.625% 01-JAN-2030 1,36 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 6% 31-DEC-2030 1,34 %
HUB INTERNATIONAL LTD 01-DEC-2029 1,34 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,62 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -